[公告]泰尔重工：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
安徽泰尔重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可〔2010〕19号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股 (A 股)26,000,000 股（每股面值1 元），发行价格为每股22.50 元，共募集资金 585,000,000.00元。扣除承销费和保荐费17,000,000.00 元后的募集资金为 568,000,000.00 元，由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年1月21日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除审计费、验资费、律师费、股份登记费和信息披露、路演费等其他 发行费用8,117,500.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币559,882,500.00 元。上 述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字〔2010〕 006 号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演 及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票 时的路演及财经公关费518,000.00元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢 价）。调整后本次募集资金净额为人民币560,400,500.00元。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金17,447.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为167.46万元；2011年度实际使用募集资金28,629.46万元，2011年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为707.78万元；累计已使用募集资金 46,077.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为875.23万元。 截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币10,837.91万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 此外，本公司超募资金总额35,780.05万元，2011年度实际使用 25,817.38万元，截 至2011年12月31日超募资金余额为9,962.67万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《安徽泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。该《管理办法》业经2010年4月20日公司2009年度股东大会审议通 过。根据《管理办法》，本公司从2010年1月21日起对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，本公司和保荐机构华泰证券股份有限公司与徽商银行马鞍山汇通支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于中国证券监督管理委员会于 2011年8月25日核准了华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之间的业务整 合方案，华泰证券股份有限公司将除国债、非金融企业债务融资工具承销业务以外的承销与 保荐业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务转让给华泰联合证券有限责任公 司，故本公司和华泰联合证券有限责任公司于2011年11月28日与徽商银行马鞍山汇通支 行签订了《募集资金三方监管协议》的《补充协议》。三方监管协议及其补充协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2011年12月31日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 8,379,065.80 募集资金专户 徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000214208 100,000,000.00 定期存款账户 合 计 108,379,065.80 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 超募资金使用情况 (1) 根据2011年1月8日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》及其他相关程序，本期使用部分超募资金60,000,000.00元永久 性补充公司流动资金。 (2) 根据2011年5月15日第二届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会会 议审议通过的《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司79.34%股权 的议案》以及其他相关程序，决议通过使用超募资金78,343,180.00 元收购瑞慈（马鞍山） 传动机械有限公司79.34%的股权。截至2011年12月31日，该股权转让款已实际使用超募 资金支付57,843,180.00 元。 (3) 根据2011年7月27日第二届董事会第十一次会议和2011年第二次临时股东大会 会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募 资金收购控股子公司瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司19.75%股权的议案》以及其他相关 程序，决议通过使用部分超募资金80,000,000.00元永久性补充公司流动资金和 19,501,300.00 元收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司19.75%的股权。截至2011年12 月31日，该股权转让款已实际使用超募资金支付19,501,300.00 元。 (4) 为适应公司未来发展，提高募集资金使用效率，公司对投资项目进行了重新规划， 对募投项目中的工程建设及设备投资部分进行了调整，其中：调整原有可研报告中的4000 ㎡的研发中心为建设综合楼，拟通过扩大研发中心的规模，将行政与科研功能合二为一，使 原方案中的4000 ㎡建筑面积扩展到9600 ㎡建筑面积，建设投资原来为521.64 万元，现 增加资金1,200 万元，总投资为1,721.64 万元。 除基建调整外，公司对项目设备的选型 也做了部分调整，公司2008年做的可研报告中所选择的数控、复合机床种类较少，为了使 公司产品的性能与质量全面达到国际水平，2010年公司重新调研，对设备的装备水平进行 了调整，重点选择数控、复合及专机设备，调整了设备投资。在原来预期的设备投资10,601 万元基础上，增加投资3,820万元，总投资为14,421万元。招股说明书披露的募投项目总 投资20,260万元，经这次调整后，新增投资5,020万元，调整后募投项目的总投资为25,280 万元，新增投资全部来源于募集资金超募部分。上述投资调整已经本公司第二届董事会第六 次会议审议通过。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 安徽泰尔重工股份有限公司 二〇一二年二月十四日 附件 募集资金使用情况对照表 2011年度 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 56,040.05 本年度投入募集资金总额 28,629.46 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 46,077.38 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达 到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变化 承诺投资项目 高性能联轴器及精 密剪刃生产线数控 化扩建改造项目 否 20,260.00 25,280.00 6,895.01 [注] 24,342.93 96.29 2011.12.31 否 否 承诺投资项目 小计 20,260.00 25,280.00 6,895.01 24,342.93 96.29 超募资金投向 1.补充流动资金 — 14,000.00 14,000.00 2.收购股权 — 7,734.45 7,734.45 超募资金投向小计 21,734.45 21,734.45 合 计 － 20,260.00 25,280.00 28,629.46 46,077.38 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 由于公司对募集资金投资项目进行了重新规划，对募投项目中的工程建设及设备投资部分进行了调整 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三（一）2之说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2011年12月31日，募集资金余额10,837.91万元，均存放于募集资金账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注] 本年度投入金额含使用超募资金4,082.93万元。 中财网
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